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8月7日,汉威科技(300007)同时发布了其2019年半年度报告(简称半年报或中报)和创业板非公开发行股票预案,在实现同比增长三成的基础上,汉威科技也将通过增发继续加码物联网布局。

而与此同时,该公司的现金流变化引起了记者的注意,如通过财政部门相关规定,将上年中报中经营活动产生的现金流量净额由-4720.19万元调整至3.14亿元,而截至今年上半年末,该公司这个数字下滑至1248.76万元。

另外,记者还注意到该公司的货币资金规模从今年年初的14.47亿元降至今年中报期末的2.47亿元,减少幅度达到82.45%。

汉威科技董秘肖锋表示,现金流量的变化和货币资金规模的变化,都与基础设施配套费有关,而今年收到基础设施配套费规模大减,直接导致了现金流量的大幅减少。

丨增发募资5.88亿元 完善物联网产业布局

8月7日,汉威科技发布创业板非公开发行股票预案,拟非公开发行不超过5860.46万股(含),募资不超过5.88亿元(含)。扣除发行费用后,募集资金将分别用于MEMS传感器封测产线建设、新建年产150万只气体传感器生产线、新建年产19万台智能仪器仪表生产线和物联网系统测试验证中心建设等四个项目。

汉威科技表示,此次定增有利于完善公司物联网产业布局,提高核心竞争力;同时,改善公司资本结构,提高公司抗风险能力。

在增发公告中,汉威科技解释称,此次非公开发行募投项目紧紧围绕公司核心产品与服务展开。MEMS传感器封测产线建设、新建年产150万只气体传感器生产线和新建年产19万台智能仪器仪表生产线可提高该公司传感器和智能仪器仪表的产能和技术水平,进一步巩固产品竞争优势,为该公司占领中高端产品市场奠定基础;物联网系统测试验证中心建设则有助于提升该公司物联网系统解决方案关键环节的测试验证能力和技术创新能力,为该公司物联网产品性能、设计优化提供数据支撑和科学依据,提高该公司物联网产品的性能和行业竞争力。

汉威科技同时表示,通过本次非公开发行募集资金,可有效解决该公司募集资金投资项目的资金需求,降低该公司对银行贷款的依赖性,有利于该公司控制银行借款规模和财务费用,进一步优化资本结构,提高公司盈利水平和抗风险能力。同时,此次非公开发行是该公司增强盈利能力,提高可持续发展能力的积极举措,符合国家产业政策和公司自身发展战略,将提高公司整体竞争力,符合该公司股东的长远利益。

本次非公开发行方案及相关事项尚需汉威科技股东大会审议通过以及中国证监会的核准。

据了解,近几年来,汉威科技通过坚持“内生增长+外延并购”的战略途径,已构建了以传感器为核心的物联网产业生态集团。

丨半年9.3亿资金购买结构性存款 期初规模仅4625万元

但实际上,汉威科技对银行贷款的依赖并不高,截至2019年中报期末,该公司的短期借款和长期借款分别为3.4亿元和6.65亿元,占总资产比重分别为6.70%和13.11%。而与此同时,汉威科技目前现金规模大幅下滑,也与其购买金融资产有关。

汉威科技2019年半年报数据显示,报告期末,该公司的结构性存款规模高达9.78亿元,而在报告期初,其规模还仅为4625万元,新增规模达9.3亿元。

银行业人士告诉大河报·大河财立方记者,银行结构性存款,是指银行业机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或与某实体的信用情况挂钩,使存款人在承担一定风险的基础上获得更高受益的保本浮动收益性存款业务产品。

银行结构性存款收益由结构性存款本金的表内资金运作管理所产生的收益(以下简称表内资金运作收益),以及将表内资金运作收益的一部分投向挂钩利率、汇率、指数等的波动或某实体的信用情况的衍生金融工具所产生的收益两部分构成。根据流动性管理方式,结构性存款又分为封闭式产品与开放式产品。

相对于传统的定期存款,银行结构性存款一般有认购期,需要到起息日才能起息,银行和客户均无权提前终止(除非银行规定有权提前终止)。

购买银行结构性存款,直接使得汉威科技的交易性金融资产较年初增加了2013.95%,结构性存款规模的增加带来了超过1000万的收益,也导致该公司的期末货币资金从年初的14.47亿元降至期末的2.47亿元,大幅减少82.45%。

购买银行结构性存款还影响了该公司拥有货币现金占总资产的比重,报告显示,截至报告期末,汉威科技拥有的货币现金规模为2.54亿元,占总资产比重为5%,而上年同期,这两个数字分别为8.64亿元和17.69%。

汉威科技董秘肖锋在接受采访时表示,在汉威科技购买的银行结构性存款中,有9.3亿元主要为公用事业板块收到的基础设施配套费,这部分资金根据财政部门有关要求需要专户存储,专款专用,主要用于郑州高新区供水及供热管网建设及维护。

丨今年中报现金流下滑 系新增基础设施配套费下滑

汉威科技2019年中报数据显示,报告期内,汉威科技分别实现营收、净利润、经营活动产生的现金流量净额9.04亿元、695.92万元和1248.76万元,同比上年增长了23.64%、30.42%和-96.03%。

对于业绩向好,汉威科技表示,报告期内,公司坚持“成为以传感器为核心的物联网解决方案引领者”的企业愿景,以拓展产业内涵、增强产业厚度、丰富产品品种为切入口,以技术突破和项目落地为着力点,充分发挥物联网生态圈的协同作用,实现可持续的、良性的内生增长,整体业绩较上年同期实现较好增长。

值得注意的是,该公司对其2018年上半年的数据进行了调整,但是表现在具体的变化上面,只有经营活动产生的现金流量净额发生了变化,由原来的-4720.19万元调整为正的3.14亿元,调整范围超过3个亿。

对此,汉威科技在其公告中表示,根据财政部通知,企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,在编制现金流量表时都应作为与经营活动相关的现金流列报。因此,按照所属期间,公司对现金流项目进行了调整。

肖锋解释称,调整的差额部分除了政府补贴之外,其他部分主要系2018年中报报告期内收到的基础设施配套费。记者在汉威科技2018年中报中发现,该报告期内,汉威科技收到“城市基础设施配套费”新增补助金额3.65亿元。

而对于上半年经营活动产生的现金流量净额下滑的问题,汉威科技在公告中表示“主要系本期收到政府补助减少所致”。

肖锋表示,政府补助减少,其中很大一块就是新增的基础设施配套费有所减少。

实际上,如果仅仅按照其他收益来看,汉威科技收到的日常经营活动相关的政府补助为5713.39万元,高于去年同期的3577.96万元。 (大河报·大河财立方记者 吴春波)

【责任编辑:牛尚 】 【内容审核:李敏雪 】 【总编辑:甄慧敏 】

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