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中建七局拟发行10亿元超短融,用于补充流动资金

大河财立方

【大河财立方消息】7月29日,中国建筑第七工程局有限公司发布2021年度第十三期超短期融资券募集说明书,拟募集资金10亿元,发行期限57天。

募集说明书显示,中建七局本期超短期融资券发行规模为10亿元,发行日期为7月30日,起息日为8月2日,兑付日期为9月28日。主承销商兼簿记管理人为上海浦东发展银行。联合资信评估公司给予发行人的主体信用评级为 AAA,评级展望为稳定。中建七局拟将本期发行债券的募集资金全部用于补充流动资金。

公告称,建筑行业对流动性资金的需求较大,且具有前期投入大、施工过程长、竣工结算慢、质量保证期限长等特点。2018-2020年度,发行人经营活动现金流出分别为709.61 亿元、972.88 亿元和1270.17亿元。支出主要由人工成本支出、采购原材料支出、税金支出等构成。近年来,发行人保持较快的发展速度,随着经营规模的不断扩大,公司承接的工程订单较多,新签合同额逐年上升,2018-2020年的新签合同额分别为2557.94亿元、2431.92亿元和2,637.83亿元,营运资金需求量亦随之上涨。公司在业主单位工程款不能全额拨付的情况下,必须代为出资一定比例的工程款,保证工程按计划进度要求实施,对发行人的资金提出了较高的要求。

截至本募集说明书签署之日,中建七局及其子公司债务融资余额205.87 亿元。其中,超短期融资券40亿元,中期票据95亿元,ABN5.98亿元,ABS64.89亿元。

【责任编辑:牛尚 】
【内容审核:黄瑞月 】
【总编辑:黄念念 】
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